テクニカル分析で相場の流れをつかもう！具体的な分析手法を紹介
株の分析手法にはテクニカル分析とファンダメンタルズ分析の2種類があります。過去の値動きから考えるのがテクニカル分析、企業業績等を使って分析するのがファンダメンタルズ分析です。
テクニカル分析は過去の値動きから考える
ファンダメンタルズ分析は企業業績等を使う
テクニカル分析で使う指標には2種類ある
テクニカル分析で使う指標にはトレンド系とオシレーター系の2種類あり、相場の流れや方向性を判断するために使うのがトレンド系テクニカル指標、買われ過ぎや売られ過ぎを判断するために使うのがオシレーター系テクニカル指標です。
1.トレンド系テクニカル指標
一目均衡表とは、相場が買い方と売り方の均衡が崩れたときに大きく動くことに着目して、どちらが優勢なのか均衡関係を一目でわかるようにしたテクニカル指標です。
2.オシレーター系テクニカル指標
テクニカル分析3つのメリット
1.株価チャートは視覚的で分かりやすく分析しやすい
2.経済や財務諸表の知識がなくても分析できる
3.プロと個人投資家で情報量の差が小さい
テクニカル分析3つのデメリット
- 事象に対応できない
- 複数の指標で違うシグナルが出る場合がある
- 分析結果が常に正しいとは限らない
1.株価の急落など突発的な事象に対応できない
2.複数の指標で違うシグナルが出る場合がある
3.分析結果が常に正しいとは限らない
テクニカル分析を実際に使う場合の注意点
テクニカル分析を活用して投資銘柄を探そう
【株初心者向け】株式投資の始め方や勉強しておきたい3つのことなどを解説
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【株式投資】チャートの見方についてやさしく解説！株価チャートから株の買い時を探る方法とは？
株価チャートは主に以下の3つで構成されています。これから株式投資を始める人は押さえておきましょう。
①値動きを表すローソク足
ローソク足とは、1日、1週間、1か月といった期間ごとの値動きを表しています。ローソク足は2種類（陽線・陰線）あり、1本のローソク足から4種類（始値・終値・安値・高値）の株価を読み取ることが可能です。
始値：最初に取引された際の価格
終値：最後に取引された際の価格
高値：期間中に取引された最高値の価格
安値：期間中に取引された最安値の価格
株式投資は買い手と売り手が見つかって初めて取引が成立します。なお、最初に成立した取引を寄付（よりつけ）とも呼びます。寄付は始値と同じ意味を表すこともあります。
陽線と陰線
ローソク足の見た目は、白い四角と黒い四角の上下に線が伸びている図形です。こちらの白いローソク足が陽線、黒いローソク足が陰線と呼ばれています。
陽線は、始値が終値よりも高い時を表します。ローソク足の四角は実体または本体と呼ばれており、実体の端はそれぞれ始値と終値を表しています。陽線の上が終値、下が始値です。つまり、陽線は取引開始時よりも取引終了時の方が高い株価を表しています。陰線は陽線と逆であり、上が始値、下が終値を表します。つまり、陽線は取引開始時よりも取引終了時の方が低い株価を表しています。
なお、陽線と陰線は似ているため、始めのうちは混合してしまいがちです。勘違いによって投資が失敗しないように気を付けましょう。
【チャート利用方法】
会員ログイン後の画面右側に、チャートメニューがございます。 株価チャートで株価の方向性を見極める方法は
ご利用になるチャートをお選びいただき、銘柄コードを4桁を入力すると、専用画面が開きます。
テクニカルチャートとリアクションチャートの違い
【テクニカルチャート】
【リアクションチャート】
株価チャートとその銘柄に関連するニュースが同時に見られるツールとなっており、株価を見る際にその要因分析の参考となります。
指数の見方
指数コード一覧
| 101：日経平均 |
| 151：TOPIX |
| 190：JASDAQインデックス |
| 201：マザーズ |
| 321：水産・農林業 | 株価チャートで株価の方向性を見極める方法は322：鉱業 | 323：建設業 | 324：食料品 | 325：繊維製品 | 326：パルプ・紙 |
| 327：化学 | 328：医薬品 | 329：石油・石炭製品 | 330：ゴム製品 | 331：ガラス・土石製品 | 332：鉄鋼 |
| 333：非鉄金属 | 334：金属製品 | 335：機械 | 336：電気機器 | 337：輸送用機器 | 338：精密機器 |
| 339：その他製品 | 340：電気・ガス業 | 341：陸運業 | 株価チャートで株価の方向性を見極める方法は342：海運業 | 343：空運業 | 344：倉庫・運輸関連業 |
| 345：情報・通信業 | 346：卸売業 | 347：小売業 | 348：銀行業 | 349：証券、商品先物取引業 | 350：保険業 |
| 351：その他金融業 | 352：不動産業 | 353：サービス業 |
| 501：円／ドル | 502：円／ユーロ | 503：円／ポンド | 504：円／豪ドル | 551：長期金利（終値のみ） | 561：米国債30年（終値のみ） |
| 701：WTI原油（終値のみ） | 702：ロンドン金（終値のみ） |
チャートの詳細設定
チャート画面の右上にある【設定ボタン】をクリックしていただくと、より高度な設定が可能です。
好みのチャートにカスタマイズしてご利用下さい。
チャート活用方法【基礎編】
トレンドラインを引いてみよう
続きはこちら＞＞チャートの基本①トレンドラインを引いてみよう
移動平均線で買い時を見つける
チャート画面を見ていると、必ず登場するのが「移動平均線」。
ローソク足の上や下に出てくる線のことです。
移動平均線は、過去一定期間の株価の平均(移動平均)を結んだラインの事。
計算式を見るとなんだか難しそうですが、要はこれまでの株価がどの価格帯だったかがわかる、便利な指標なんです。
続きはこちら＞＞チャートの基本②移動平均線で買い時を見つける
比較的確実な買い時を見つけよう
続きはこちら＞＞チャートの基本③比較的確実な買い時を見つけよう
売りのタイミングを見極める
続きはこちら＞＞チャートの基本④売りのタイミングを見極める
チャート活用方法【応用編】
トレンド系指標
「トレンド系指標」は、大きなトレンド（株価の方向性）を表したものです。移動平均線や一目均衡表、ボリンジャーバンドが代表的なものとなります。
伝統的なテクニカル指標のひとつ。「雲」を用いたトレンド判断で相場の転換点を的確に見抜くと言われており、多くの投資家に支持されています。「相場は買い方と売リ方の均衡が破れた方向に動く」という概念に基づいた、伝統的な時系列チャ ー トです。
「雲」とは2本の先行スパンで挟まれた部分を指し、「支持帯」または「抵抗帯」とも言われます。
株価が雲の上にある場合、雲が下値支持帯となり、一方、株価が雲の下にあると、雲が上値抵抗帯となります。雲が厚いと支持・抵抗力が強く、薄いと弱いと判断されます。
一般的に雲を下抜けると売りサイン、上に突破すると買いサインとされ、2本の先行スパンが交差するタイミングは相場の転換点とされます。
ボリンジャーバンドは、1980年代前半にジョン・ボリンジャー氏により考案されたもので、移動平均線に変動幅を考慮した指標です。
移動平均線の上下にボラティリティを考慮した バンドを引いたものです。
ボリンジャーバンドの士2σ（シグマ）のラインは、統計的に価格の 95％が収まるラインとされています。したがって、土2σ（シグマ）に価格がタッチしたところを逆張りのサインとするのが通常です。
逆に価格が土2σ（シグマ）に沿っ て動く場合、強いトレンド発生として順張りで使用することもあります。
■ポイント
・通常は、価格は土2σ（シグマ）内のレンジで動くものとして逆張りの指標となる。
・強いトレンドが発生した場合、バンドの上限（下限）に張り付いて動くケースも見られる。
オシレーター系指標
「オシレーター系指標」は、ある一定期間の株価が「売られ過ぎ」なのか、あるいは「買われ過ぎ」なのかを表した指標です。
ＲＳＩやＭＡＣＤが代表的な例となります。
逆張り指標として、買われ過ぎ・売られ過ぎに着目した指標です。
一般的には70～80以上が買われ過ぎゾーン、20～30以下が売られ過ぎ ゾーンです。このゾーンに入ったら売買ポイントと考えることができます。
また、価格は上がって（下がって）いるのに、RSIは下がる（上がる）、 逆行現象が起こるとトレンド転換の可能性が高いといわれています。
■ポイント
・通常70～80％以上は買われ過ぎ、20～30％は売られ過ぎと判断。
・逆行現象はトレンドの転換を示唆することが多い。
■ポイント
・MACDとシグナルのクロス地点はトレンドの転換点となることが多い。
・クロス地点の出現はより下方（上方）で起こった方が転換点の可能性が高い。
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